Strona główna > FINANSE, ZAMÓWIENIA PUBLICZNE > Mienie podmiotu/Sprawozdania finansowe i z działalności > Bilans na 31-12-2003r. PSZOZ w Inowrocławiu 
Bilans na 31-12-2003r. PSZOZ w Inowrocławiu
|
AKTYWA |
Stan na koniec 2003 |
Stan na koniec 2002 |
PASYWA |
Stan na koniec 2003 |
Stan na koniec 2002 | ||
|
A. Aktywa trwałe |
1 |
27 029 012,26 |
28 993 756,62 |
A. Kapitał (fundusz) własny |
76 |
14 048 327,35 |
23 258 155,75 |
|
I. Wartości niematerialne i prawne |
2 |
98 501,38 |
61 376,08 |
I. Kapitał (fundusz) podstawowy) |
77 |
32 549 355,36 |
32 242 466,36 |
|
1. Koszty zakończonych prac |
3 |
0,00 |
0,00 |
II. Należne wpłaty na kapitał) podstawowy (wielkość ujemna) |
78 |
0,00 |
0,00 |
|
2. Wartość firmy |
4 |
0,00 |
0,00 |
III. Udziały (akcje) włas-ne (wielkość ujemna) |
79 |
0,00 |
0,00 |
|
3. Inne wartości niematerialne i prawne |
5 |
98 501,38 |
61 376,08 |
IV. Kapitał (fundusz) zapasowy |
80 |
0,00 |
191 902,50 |
|
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne |
6 |
0,00 |
0,00 |
V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny |
81 |
0,00 |
0,00 |
|
II. Rzeczowe aktywa trwałe |
7 |
26 930 510,88 |
28 932 380,54 |
VI Pozostałe (fundusze) rezerwowe |
82 |
0,00 |
0,00 |
|
1. Środki trwałe |
8 |
26 930 510,88 |
28 682 896,54 |
Vll. Zysk (strata) z lat ubiegłych |
83 |
-11 199 585,61 |
-8 742 901,18 |
|
e) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) |
9 |
1 900 000,00 |
1 900 000,00 |
VIII. Zysk (strata) netto |
84 |
-7 301 442,40 |
-433 311,93 |
|
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej |
10 |
20 483 063,14 |
20 957 588,75 |
IX. Odpisy z zysku neto w ciqgu roku obrotowego (wielkość ujemna) |
85 |
0,00 |
0,00 |
|
c) urządzenia techniczne i maszyny |
11 |
1 927 028,20 |
2 173 578,77 |
86 |
0,00 |
0,00 | |
|
d) środki transportu |
12 |
225 571,34 |
300 208,20 |
87 |
0,00 |
0,00 | |
|
e) inne środki trwale |
13 |
2 394 848,20 |
3 351 520,82 |
88 |
0,00 |
0,00 | |
|
2. Środki trwałe w budowie |
14 |
0,00 |
249 484,00 |
89 |
0,00 |
0,00 | |
|
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie |
15 |
0,00 |
0,00 |
90 |
0,00 |
0,00 | |
|
III. Należności długoterminowe |
16 |
0,00 |
0,00 |
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania |
91 |
21 142 085,32 |
14 237 529,36 |
|
1. Od jednostek powiązanych |
17 |
0,00 |
0,00 |
I. Rezerwy na zobowiązania |
92 |
2 239 026,00 |
0,00 |
|
2. Od pozostatych jednostek |
18 |
0,00 |
0,00 |
1.Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodownego |
93 |
0,00 |
0,00 |
|
IV. Inwestycje długoterminowe |
19 |
0,00 |
0,00 |
2.Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne |
94 |
0,00 |
0,00 |
|
I. Nieruchomości |
20 |
0,00 |
0,00 |
- długoterminowa |
95 |
0,00 |
0,00 |
|
2. Wartości niematerialne i prawne |
21 |
0,00 |
0,00 |
- krótkoterminowa |
96 |
0,00 |
0,00 |
|
3. Długoterminowe aktywa finansowe |
22 |
0,00 |
0,00 |
3. Pozostałe rezerwy |
97 |
2 239 026,00 |
0,00 |
|
a) w jednostkach powiązanych |
23 |
0,00 |
0,00 |
- długoterminowa |
98 |
1 984 926,00 |
0,00 |
|
- udziały lub akcje |
24 |
0,00 |
0,00 |
- krótkoterminowa |
99 |
254 100,00 |
0,00 |
|
- ima papiery wartościowe |
25 |
0,00 |
0,00 |
II. Zobowiązania długoterminowe |
100 |
2 350 000,00 |
0,00 |
|
- udzielone pożyczki |
26 |
0,00 |
0,00 |
1. Wobec jednostek powiązanych |
101 |
0,00 |
0,00 |
|
- inne długoterminowe aktywa finansowe |
27 |
0,00 |
0,00 |
2. Wobec pozostałych jednostek |
102 |
2 350 000,00 |
0,00 |
|
b) w pozostałych jednostkach |
28 |
0,00 |
0,00 |
a) kredyty i pożyczki |
103 |
0,00 |
0,00 |
|
- udziały lub akcje |
29 |
0,00 |
0,00 |
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych |
104 |
2 350 000,00 |
0,00 |
|
- inne papiery wartościowe |
30 |
0,00 |
0,00 |
c) inna zobowiązania finansowe |
105 |
0,00 |
0,00 |
|
- udzielone pożyczki |
31 |
0,00 |
0,00 |
d) inne |
106 |
0,00 |
0,00 |
|
- inne długoterminowe aktywa finansowe |
32 |
0,00 |
0,00 |
107 |
0,00 |
0,00 | |
|
4. Inne inwestycje długoterminowe |
33 |
0,00 |
0,00 |
108 |
0,00 |
0,00 | |
|
V. Długoterminowe rozliczenia miedzyokresowe |
34 |
0,00 |
0,00 |
109 |
0,00 |
0,00 | |
|
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego |
35 |
0,00 |
0,00 |
110 |
0,00 |
0,00 | |
|
2. Inne rozliczenia międzyokresowe |
36 |
0,00 |
0,00 |
111 |
0,00 |
0,00 | |
|
B. Aktywa obrotowe |
37 |
8 161 400,41 |
8 501 928,49 |
III. Zobowiązanie krótkoterminowe |
112 |
16 469 696,54 |
14 237 110,86 |
|
I. Zapasy |
38 |
1 544 884,80 |
1 363 941,52 |
1. Wobec jednostek powiązanych |
113 |
0,00 |
0,00 |
|
1. Materiały |
39 |
1 473 471,46 |
1 288 396,01 |
a) s tytułu dostaw i usług o okresie wyma-galnaści: |
114 |
0,00 |
0,00 |
|
2. Półprodukty i produkty w toku |
40 |
0,00 |
0,00 |
- do 12 miesięcy |
115 |
0,00 |
0,00 |
|
3. Produkty gotowe |
41 |
0,00 |
0,00 |
- powyżej 12 miesięcy |
116 |
0,00 |
0,00 |
|
4. Towary |
42 |
71 413,34 |
75 545,51 |
b) inne |
117 |
0,00 |
0,00 |
|
5. Zaliczki na dostawy |
43 |
0,00 |
0,00 |
2. Wobec pozostałych jednostek |
118 |
15 749 980,04 |
13 638 322,80 |
|
II. Należności krótkoterminowe |
44 |
4 051 151,87 |
5 735 069,07 |
a) kredyty i pożyczki |
119 |
0,00 |
1 500 197,79 |
|
1. Należności od jednostek powiązanych |
45 |
0,00 |
0,00 |
b) z tytułu emisji długo-terminowych papierów wartościo-wych |
120 |
0,00 |
0,00 |
|
a) z tytułu dostaw i usług,o okresie spłaty: |
46 |
0,00 |
0,00 |
c) inne robowiqzania finansowe |
121 |
0,00 |
0,00 |
|
- do 12 miesięcy |
47 |
0,00 |
0,00 |
d) z tytułu dostaw i usł-ug o okresie wymagal-ności: |
122 |
10 405 091,84 |
8 571 521,48 |
|
- powytej 12 miesięcy |
48 |
0,00 |
0,00 |
- do 12 miesięcy |
123 |
10 405 091,84 |
8 571 521,48 |
|
b) inne |
49 |
0,00 |
0,00 |
- powyżej 12 miesięcy |
124 |
0,00 |
0,00 |
|
2. Należności od jednostek nie powiązanych |
50 |
4 051 151,87 |
5 735 069,07 |
e) zaliczki otrzymane na dostawy |
125 |
0,00 |
0,00 |
|
a) z tytułu dostaw i usług,o okresie spłaty: |
51 |
3 545 604,60 |
5 263 651,78 |
f) zobowiązania wekslowe |
126 |
250 000,00 |
0,00 |
|
- do 12 miesięcy |
52 |
3 545 604,60 |
5 263 651,78 |
g) z tytułu podatków ,ceł,ubezpieczeń i innych świadczeń |
127 |
3 039 299,15 |
2 224 882,02 |
|
- powyżej 12 miesięry |
53 |
0,00 |
0,00 |
h) z tyułu wynagrodzeń |
128 |
1 633 656,80 |
416 496,19 |
|
b) z tytułu podatków ,dotacji,ceł,ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych swiadczeń |
54 |
0,00 |
0,00 |
i) inne |
129 |
421 932,25 |
925 225,32 |
|
c) inne |
55 |
505 547,27 |
471 417,29 |
3. Fundusze specjalne |
130 |
719 716,50 |
598 788,06 |
|
d) dochodzone na drodze sądowej |
56 |
0,00 |
0,00 |
131 |
0,00 |
0,00 | |
|
III. Inwestycje krótkoterminowe |
57 |
2 392 449,44 |
1 128 262,52 |
132 |
0,00 |
0,00 | |
|
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe |
58 |
2 392 449,44 |
1 128 262,52 |
133 |
0,00 |
0,00 | |
|
a) w jednostkach powiązanych |
59 |
0,00 |
0,00 |
134 |
0,00 |
0,00 | |
|
- udziały lub akcje |
60 |
0,00 |
0,00 |
135 |
0,00 |
0,00 | |
|
- inne papiery wartościowe |
61 |
0,00 |
0,00 |
136 |
0,00 |
0,00 | |
|
- udzielone pożyczki |
62 |
0,00 |
0,00 |
137 |
0,00 |
0,00 | |
|
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe |
63 |
0,00 |
0,00 |
138 |
0,00 |
0,00 | |
|
b) w pozostałych jednostkach |
64 |
0,00 |
0,00 |
139 |
0,00 |
0,00 | |
|
- udziały lub akcje |
65 |
0,00 |
0,00 |
140 |
0,00 |
0,00 | |
|
- inne papiery wartościowe |
66 |
0,00 |
0,00 |
141 |
0,00 |
0,00 | |
|
- udzielone pożyczki |
67 |
0,00 |
0,00 |
142 |
0,00 |
0,00 | |
|
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe |
68 |
0,00 |
0,00 |
143 |
0,00 |
0,00 | |
|
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne |
69 |
2 392 449,44 |
1 128 262,52 |
144 |
0,00 |
0,00 | |
|
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach |
70 |
2 392 449,44 |
1 128 262,52 |
IV. Rozliczenia międzyokresowe |
145 |
83 362,78 |
418,50 |
|
- inne środki pieniężne |
71 |
0,00 |
0,00 |
1. Ujemna wartość firmy |
146 |
0,00 |
0,00 |
|
- inne aktywa pieniężne |
72 |
0,00 |
0,00 |
2. lnne rozliczenia międzyokresowe |
147 |
83 362,78 |
418,50 |
|
2. Inne inwestycje krótkoterminowe |
73 |
0,00 |
0,00 |
- długoterminowe |
148 |
0,00 |
0,00 |
|
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe |
74 |
172 914,30 |
274 655,38 |
- krótkoterminowe |
149 |
83 362,78 |
418,50 |
|
Aktywa razem |
75 |
35 190 412,67 |
37 495 685,11 |
Pasywa rasem |
150 |
35 190 412,67 |
37 495 685,11 |
Inowrocław,2004-03-31
Sporządził: Jadwiga Abramowska
metryczka
Wytworzył: Joanna Brzęk (11 października 2004)
Opublikował: Joanna Brzęk (11 października 2004, 13:52:07)
Ostatnia zmiana: Joanna Brzęk (11 października 2004, 14:21:43)
Zmieniono: wprowadzono r-k zysków i strat za 2003r
rejestr zmian tej informacji »
Liczba odsłon: 2850